❮ Se alle fonde    Se samme side for ❯ DelClose
Dagens tal Mål og investeringspolitik Afkast Risikoindikator Porteføljeforvalter Investeringer Omkostninger Fondfakta

Danske Invest SICAV

Sverige Class A

Morningstar Rating : - Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika - ISIN: LU1679011665
Køb eller sælg
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

1.085,35

Indre værdi pr. 26.04.2024

+1,94%

Afkast 1 dag

-1,03%

Afkast 1 måned

+7,50%

Afkast år til dato

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et afkast, der ligger over markedsniveauet. Klassen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Afdelingen investerer primært i svenske aktier.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Gennem aktiv forvaltning forsøger afdelingens portefølje manager at udvælge værdipapirer, der forventes at have de bedste investeringsegenskaber.

Det forventes, at afdelingens beholdning og dermed afkastet ikke vil afvige signifikant fra benchmarket.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til afdækning og effektiv porteføljeforvaltning samt som investeringsformål.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika (artikel 8)
Denne type af fonde fremmer miljømæssige (E) og/eller sociale (S) forhold samt sikrer god ledelsespraksis (G). Afhængig af fondens investeringsstrategi kan dette ske via screening, eksklusion, inklusion og aktivt ejerskab. Fondene kan investere delvist i bæredygtige investeringer, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. 
Fonde, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, er underlagt oplysningskrav i artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Afkast

Sverige Class A
Benchmark
Avancerede muligheder
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
Siden start
til
Opdater
Sammenlign med ...
China Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Bond Class A dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class ADanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A dDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-dkkDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A dDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
 kr blevet til på

0 år
år
5 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden: n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 SEK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årSEK 117,36
I løbet af 3 årSEK 109,40
I løbet af 5 årSEK 161,23
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

Max Frydén & Joel Backesten

Titel: Responsible Portfolio Manager/Portfolio Manager
Baggrund: Master's Degree (Finance)/M.Sc. (Finance), CFA

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er porteføljeforvalter for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 29.02.2024

Fordelingen sker på baggrund af porteføljens aktiebeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Sverige Class A

Investeringer pr. 29.02.2024

Investering % Type Valuta Land Fondskode
Investor AB B 000000000000009.999,99% Aktier SEK Sverige SE0015811963
Atlas Copco AB B 000000000000009.919,91% Aktier SEK Sverige SE0017486897
Hexagon AB B 000000000000006.666,66% Aktier SEK Sverige SE0015961909
Assa Abloy AB B 000000000000006.446,44% Aktier SEK Sverige SE0007100581
Skandinaviska Enskilda Banken A 000000000000005.285,28% Aktier SEK Sverige SE0000148884
Volvo AB B 000000000000004.854,85% Aktier SEK Sverige SE0000115446
Swedbank AB 000000000000004.744,74% Aktier SEK Sverige SE0000242455
Sandvik AB 000000000000004.514,51% Aktier SEK Sverige SE0000667891
Epiroc AB B 000000000000003.623,62% Aktier SEK Sverige SE0015658117
ABB Ltd. 000000000000003.483,48% Aktier SEK Sverige CH0012221716
Vis hele beholdningslisten
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

  • Løbende administrationsomkostninger1,32%
  • Resultatbetinget honorar (performance fee)0,00%

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

  • Max. indtrædelsesomkostninger (emissionstillæg)3,00%
  • Max. udtrædelsesomkostning (indløsningsfradrag)1,00%

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Sverige Class A

Fondfakta

  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode LU1679011665
    Børsnoteret Nej
    Afdeling under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxembourg
    Udbyttebetalende Nej
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab J.P. Morgan
    Beviserne udstedt i SEK
    Pris-metode Enkeltprismetoden
    Produkttype UCITS
    Startdato 21.09.2018
    Bloombergkode DASVASC LX
    Wertpapierkennnummer A2N4JX
    Markedsføringstilladelse Finland, Luxembourg, Sverige, Norge, Danmark
    Klasse i Sverige
    Andre klasser Sverige Class SA
    Sverige Class SA d
    Sverige Class SI
    Sverige Class WA
    Sverige Class WA d
    Sverige Class WI
    Sverige Class WI d
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt styret
    Type Aktie
    Område Sverige
    Benchmark OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Capped Net Index
    Typisk investeringshorisont 5 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) SEK pr. 26.04.2024 2.951,05
    Formue for andelsklassen (mio.) SEK pr. 26.04.2024 18,18
    Indre værdi SEK pr. 26.04.2024 1.085,35
  • Risikonøgletal pr. 28.03.2024

    Risikonøgletal pr. 28.03.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 17,36 3,04 10,02
    Sharpe Ratio 0,06 0,42
    Volatilitet 19,53 20,27
    Tracking Error 3,68 3,63
    Information Ratio -0,75 -0,79
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.