• Find Danske Bank afdeling eller hæveautomat
    Find
  • Hovednummer

    +45 3333 7171

    • Man-fre: 09.00 - 17.00

    Investering Direkte

    +45 5585 0435

    Man-fre: 09.00 - 17.00

    Telefonsamtaler kan blive optaget og gemt til brug for dokumentation og sikkerhed.

    Support til Netbank
    70 105 501
    Man-tors: 08.00 - 21.00
    Fredag:      08.00 - 18.00
    Lørdag:     10.00 - 18.00
    Søndag:    10.00 - 21.00

    Spær dit kort
    70 20 70 20

    Bliv kunde

    70 10 17 08

Danske Invest

Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

Morningstar Rating : - Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika - ISIN: DK0060010924
Dokumenter
Faktaark
Dokument med central information (PRIIPs)
Vedtægter
Prospekt
Sustainability-related disclosure (eng.)
Klagevejledning
Investorrettigheder

112,80

Indre værdi pr. 27.03 16:59

-0,02%

Afkast i dag

+0,38%

Afkast år til dato

112,95

Din købskurs 27.03 16:12

112,65

Din salgskurs 27.03 16:12

Mål og investeringspolitik

Mål

Målet er at opnå et langsigtet mer-afkast i forhold til et bredt udvalg af danske obligationer ved at investere i en kombination af både danske og udenlandske obligationer, samt kreditobligationer. Du får ikke udbytte, da afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik

Investerer aktivt i danske og udenlandske obligationer, herunder i statsobligationer fra de nye markeder og virksomheder med såvel høj som lav kreditkvalitet.

Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner, investeringsanalyser og investeringsbeslutninger samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.

Afdelingen spreder dermed sine investeringer på flere typer af obligationer fra forskellige lande og regioner. Fordelingen mellem de forskellige obligationer afhænger af vores forventninger til markedsudviklingen og under hensyn til den samlede risiko.

Obligationerne kan være udstedt i forskellige udenlandske valutaer, ligesom obligationerne kan have såvel kort som lang varighed. Danske obligationer udgør minimum 50% af afdelingen. Udsving i valutakurserne påvirker ikke afkastet, da investeringerne i obligationer valutaafdækkes.

Afdelingen har intet benchmark, da der anvendes en absolut investeringsstrategi. Afdelingens afkast måles mod et indikativt benchmark.

Beviser kan normalt indløses på bankdage.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

Fonde der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika (artikel 8)
Denne type af fonde fremmer miljømæssige (E) og/eller sociale (S) forhold samt sikrer god ledelsespraksis (G). Afhængig af fondens investeringsstrategi kan dette ske via screening, eksklusion, inklusion og aktivt ejerskab. Fondene kan investere delvist i bæredygtige investeringer, men de har ikke bæredygtige investeringer som deres mål. 
Fonde, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, er underlagt oplysningskrav i artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Afkast

Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h
Afkast
Månedlig afkast
Årlige afkast
Afkast (12 måneders rullende)
Månedligt merafkast i forhold til benchmark
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlign med ...
Bioteknologi Indeks KLDanske Invest
Danmark - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Danmark Fokus, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK dDanske Invest
Danmark Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Danmark, klasse DKK dDanske Invest
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Indeksobligationer KLDanske Invest
Danske Korte Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Danske Lange Obligationer, klasse DKK dDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Europa - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Europa 2 KLDanske Invest
Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Højt Udbytte, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks BNP, klasse DKK dDanske Invest
Europa Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Europa Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Europa, klasse DKK dDanske Invest
Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Fjernøsten Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Fjernøsten, klasse DKK dDanske Invest
Fonde, klasse DKK dDanske Invest
Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global Ansvarlig Portefølje 20, DKKDanske Invest
Global Ansvarlig Portefølje 35, DKKDanske Invest
Global Ansvarlig Portefølje 50, DKKDanske Invest
Global Ansvarlig Portefølje 65, DKKDanske Invest
Global Ansvarlig Portefølje 80, DKKDanske Invest
Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR hDanske Invest
Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Global Indeks, klasse DKK dDanske Invest
Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Global Sustainable Future 2 KLDanske Invest
Global Sustainable Future 3, klasse DKK dDanske Invest Select
Global Sustainable Future, klasse DKK dDanske Invest
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Globale Obligationsmarkeder KLDanske Invest
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Japan, klasse DKK dDanske Invest
June Balanced Screened Class A-dkkDanske Invest Allocation
June Moderate Screened Class A-dkkDanske Invest Allocation
June Opportunity Screened Class A-dkkDanske Invest Allocation
June Progressive Screened Class A-dkkDanske Invest Allocation
Kina, klasse DKK dDanske Invest
Mix - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Defensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Obligationer KLDanske Invest
Mix Offensiv - Akkumulerende KLDanske Invest
Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KLDanske Invest
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d hDanske Invest
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK dDanske Invest
Nye Markeder, klasse DKK dDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Teknologi Indeks KLDanske Invest
USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK hDanske Invest
USA Indeks, klasse DKK dDanske Invest
USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKKDanske Invest Index
Østeuropa, klasse DKK d - under afviklingDanske Invest
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Note 1: På grund af væsentlige ændringer i investeringspolitikken blev resultaterne frem til 2012 opnået under omstændigheder, som ikke længere gør sig gældende.

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklasse er ikke ensbetydende med en risikofri investering. 

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
 

Det er
Klik for at skifte beløb
kr blevet til på

0 år
år
10 år
år

kr

heraf er n/a kr udbetalt i udbytte.
Samlede administrationsomkostninger i perioden:
n/a kr.

Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som skema

Det er 100 DKK blevet til

PeriodeVærdi
I løbet af 1 årDKK 105,28
I løbet af 3 årDKK 92,50
I løbet af 5 årDKK 93,24
I løbet af 7 årDKK 95,38
I løbet af 10 årDKK 100,46
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Fremtidige afkast kan blive negative. Afkastet kan stige og falde som følge af valutaudsving, hvis fonden er udstedt i en anden valuta end den valuta, som anvendes i det land, hvor du er hjemmehørende. Afkast er fratrukket løbende administrationsomkostninger. Evt. indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger tæller ikke med i beregningen.
Vis som beregner

Porteføljeforvalter

Jacob Egeskov Müller

Titel: Senior Portfolio Manager
Baggrund: M.Sc.
Antal års erfaring: 17

Danske Bank Asset Management er en international kapitalforvalter og en del af Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management er porteføljeforvalter for Danske Invest. I sin rådgivning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressourcer på udvalgte kerneområder. Disse områder omfatter nordiske aktier, europæiske aktier, øst-europæiske aktier, globale aktier, nordiske obligationer, europæiske virksomhedsobligationer, globale indeksobligationer, obligationer i nye markeder samt indeksbaserede investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fonde med både aktier og obligationer.

Fordeling pr. 31.01.2024

Beregningen sker på baggrund af porteføljens obligationsbeholdning
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

Investeringer pr. 31.01.2024

Investering % Type Valuta Land Fondskode
0.50% 0,5NDASDRO40 40 000000000000010.4510,45% Obligationer DKK Danmark DK0002044635
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK W d h 000000000000008.168,16% Investeringsforeninger DKK Danmark DK0060789584
0.70% F6NYK32Hjan2 26 000000000000007.117,11% Obligationer DKK Danmark DK0009538142
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK28 2028 000000000000006.666,66% Obligationer DKK Danmark DK0004132404
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h 000000000000006.666,66% Investeringsforeninger EUR Danmark DK0060791994
Danske Invest Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h 000000000000005.805,80% Investeringsforeninger DKK Danmark DK0060787109
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050 000000000000005.345,34% Obligationer DKK Danmark DK0004612454
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000004.734,73% Investeringsforeninger DKK Danmark DK0060790327
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038 000000000000004.084,08% Obligationer DKK Danmark DK0009361628
0.40% F6NYK22Hjul2 28 000000000000003.833,83% Obligationer DKK Danmark DK0009515959
Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.

Omkostninger

De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast. De løbende administrationsomkostninger er baseret på det foregående års udgifter. Beløbet kan ændre sig fra år til år.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Engangsomkostninger før eller efter investeringen

Øvrige satser *)

*) Øvrige satser er omkostningssatser, som helt eller delvist er indeholdt i de løbende administrationsomkostninger og/eller engangsomkostningerne.
Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h

Fondfakta

  • Stamdata

    Stamdata

    Fondskode DK0060010924
    Børsnoteret Ja
    Afdeling under Danske Invest
    Fondens domicil Danmark
    Udbyttebetalende Nej
    Administrationsselskab Danske Invest Management A/S
    Adm. selskabs domicil Danmark
    Depotselskab J.P. Morgan
    Stykstørrelse 100
    Beviserne udstedt i DKK
    Pris-metode Dobbeltprismetoden
    Produkttype UCITS
    Startdato 21.10.2005
    Markedsføringstilladelse Danmark
    Klasse i Mix Obligationer - Akkumulerende KL
    Andre klasser Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt styret
    Type Obligationer
    Område Global
    Benchmark Afdelingen har intet benchmark.
    Typisk investeringshorisont 3 år
  • Dagens tal

    Dagens tal

    Formue (mio.) DKK pr. 27.03.2024 444,47
    Formue for andelsklassen (mio.) DKK pr. 27.03.2024 444,47
    Indre værdi DKK pr. 27.03.2024 16:59 112,80
    Vejl. købskurs pr. 27.03.2024 16:12 112,95
    Vejl. salgskurs pr. 27.03.2024 16:12 112,65
    Korrigeret varighed pr. 29.02.2024 3,83
    Effektiv rente pr. 29.02.2024 4,04
    Horisontafkast (før omkostninger), forventet på 1 års sigt, pr. 27.03.2024  
    Ved rentefald på 1,0%-points 7,32
    Ved rentefald på 0,5%-points 5,60
    Ved uændret rente 3,93
    Ved rentestigning på 0,5%-points 2,28
    Ved rentestigning på 1,0%-points 0,64
  • Risikonøgletal pr. 29.02.2024

    Risikonøgletal pr. 29.02.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gennemsnitligt årligt afkast, % 5,28 -2,57 -1,39 -0,67 0,05
    Sharpe Ratio -0,71 -0,40 -0,22 -0,01
    Volatilitet 5,60 5,01 4,29 3,77
    Beregningen sker på grundlag af månedlige data.
  • Download materiale

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.