Danske Invest

Norsk Likviditet OMF

Morningstar Rating : - Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: NO0010667678
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

1.029,24

Netto andelsverdi per 26.03.2024

+0,01%

Avkastning 1 dag

+0,69%

Avkastning 1 måned

+1,51%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondets målsetning er å maksimere avkastningen på et moderat risikonivå innenfor fondets investeringsbegrensinger. For investor representerer Danske Invest Norsk Likviditet OMF en måte å få del i den avkastning som ligger i en diversifisert obligasjonsportefølje.

Investeringsstrategi

Meravkastning søker vi primært å oppnå ved valg av rentekurveplassering, varighetsavvik og fordeling på segmenter samt obligasjonsvalg.

Fondet er et UCITS-fond. Fondet er et kort obligasjonsfond for forvaltning av midler i det norske OMF-markedet og det øvrige norske rentemarkedet. Fondet plasserer i følgende rentepapirer; Rentepapirer utstedt eller garantert av den norske stat, fylker eller kommuner, rentepapirer med 0 % kredittrisikovekt, minimum rating AA, Obligasjoner med fortrinnsrett.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondet vil følge kravene til Verdipapirfondenes forenings (VFF) klassifisering av obligasjonsfond 0,125 år med kredittrisikokategori 1. Alle investeringer skal være denominert i NOK. Fondet har et durasjonsintervall mellom 0 og 1 år. Fondets gjennomsnittlige vektede løpetid (kredittdurasjon) skal være maksimalt 5 år, iht. Verdipapirfondenes Forenings enhver tids gjeldende beregningsmetodikk.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 1 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Norsk Likviditet OMF
Referanseindeks
Avkastning
Månedlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (12 mnd løpende)
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlignet med
Alternatives - Global Future Class CDanske Invest SICAV - SIF
European Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class IDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-nok hDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Horisont 100, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 20, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 35, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 50, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 65, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 80, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK IDanske Invest
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK IDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon ADanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon BDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon CDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon DDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon GDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon ADanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon BDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I ADanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I BDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I DDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II ADanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II BDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II DDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II EDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II FDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II GDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II HDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK IDanske Invest Select
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Fondet byttet referanseindeks 01.10.2018. Historisk avkastning for fondet og referanseindeks vil dermed ikke være direkte sammenlignbare.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 104,76
I løpet av 3 årNOK 107,29
I løpet av 5 årNOK 111,37
I løpet av 7 årNOK 115,66
I løpet av 10 årNOK 122,49
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Nikola Olsen

Tittel: Portfolio Manager
Bakgrunn: Siviløkonom med spesialisering innen finans og prosjektstyring. Tilleggsutdanning: Renteanalytiker
Antall års erfaring: 17

Danske Invest Asset Management AS er en internasjonal kapitalforvalter representert i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Luxembourg.

Danske Invest Asset Management AS investerer ut fra en strategi hvor de fokuserer sine ressurser på utvalgte områder (alfaområder). Eksterne forvaltere tar seg derfor av de regionene hvor Danske Invest Asset Management AS ikke har sine kjernekompetanser. Danske Invest Asset Management AS velger til enhver tid den forvalteren de vurderer som den beste på området og kan til enhver tid skifte ut forvalteren, hvis de vurderer at det er fordelaktig.

Investeringsfordeling pr. 31.01.2024

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Norsk Likviditet OMF

Beholdningsliste pr. 31.01.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
Spb Vest Boligkredit AS 23/28 FRN C COVD 000000000000007.917,91% Obligasjoner NOK Norge NO0012913906
Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD 000000000000007.157,15% Obligasjoner NOK Norge NO0013134684
SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD 000000000000006.506,50% Obligasjoner NOK Norge NO0012771254
Storebrand Boli AS 21/31 FRN STEP C COVD 000000000000005.825,82% Obligasjoner NOK Norge NO0010936917
Verd Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD 000000000000005.795,79% Obligasjoner NOK Norge NO0012832791
Spb 1 Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD 000000000000005.725,72% Obligasjoner NOK Norge NO0013121939
SSB Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD 000000000000005.385,38% Obligasjoner NOK Norge NO0012810482
Fana Spb Boligkredit AS 23/28 FRN C COVD 000000000000004.694,69% Obligasjoner NOK Norge NO0012903451
Spb Sør Boligkr AS 21/27 FRN STEP C COVD 000000000000004.364,36% Obligasjoner NOK Norge NO0011002529
KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD 000000000000004.314,31% Obligasjoner NOK Norge NO0011147076
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Norsk Likviditet OMF

Fakta om fondet & utbytte

  • Utbytte pr. andel

    Utbytte pr. andel

    Dato Disp. dato Utbyttetype Beløp
    31.12.2023 - Akonto NOK 42,4043
    31.12.2022 - Akonto NOK 19,3388
    31.12.2021 - Akonto NOK 10,056965
    31.12.2020 - Akonto NOK 14,275
    31.12.2019 - Akonto NOK 20,35886
  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN NO0010667678
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest
    Fondens registreringsland Norge
    Utbytte Ja
    Administrasjonsselskap Danske Invest Asset Management AS
    Adm. selskap registreringsland Norge
    Depotbank Danske Bank A/S
    Minstetegning NOK 3.000.000
    Valuta NOK
    Pris-metode Swinging Single Price
    Produkttype UCITS
    Startdato 19.12.2012
    Bloomberg FFNLOMF NO Equity
    Markedsføringstillatelse Norge
    Klasse av Norsk Likviditet OMF
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt forvaltet
    Type Rentefond
    Investeringsområde Norge
    Benchmark RM1FRN
    Anbefalt investeringshorisont 1 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 26.03.2024 283,26
    Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 26.03.2024 283,26
    Netto andelsverdi NOK pr. 26.03.2024 1.029,24
    Durasjon pr. 29.02.2024 0,10
    Effektiv rente pr. 29.02.2024 4,60
  • Risikoindikatorer pr. 29.02.2024

    Risikoindikatorer pr. 29.02.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 4,76 2,37 2,18 2,10 2,05
    Sharpe Ratio
    Volatilitet 0,87 0,91 0,79 0,79
    Tracking Error 0,28 0,42 0,42 0,57
    Information Ratio -0,36 0,17 1,01 1,07
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.