• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-torsdag 8.00-21.00
    Fredag 8.00-18.00
    Lördag 8.30-18.00
    Söndag 10.00-21.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-sek h

ESG-fonder - ISIN: LU2125474416
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Investeringsrestriktioner
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Hållbarhetsprofil
Information om kundklagomål

100,080

NAV-kurs 30.11.2021

+0,11%

Avkastning 1 dag

-1,92%

Avkastning 1 månad

-3,33%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i företags- och statsobligationer från tillväxtmarknader. Fonden kan också i mindre omfattning investera i obligationer utgivna i EU eller USA.

Fonden främjar olika miljörelaterade och sociala egenskaper samt god bolagsstyrning genom att systematiskt identifiera och adressera hållbarhetsfaktorer under investeringsprocessen och genom aktivt ägarskap.

Fonden kan investera i eller vara exponerad mot följande områden (max gränsvärde i förhållande till nettotillgångar i parantes):

Obligationer med kreditbetyg Caa/CCC (eller motsvarande) eller lägre eller obligationer utan kreditbetyg: 15%.

Icke betygsatta skuldbaserade instrument som inte har levt upp till en eller flera av de schemalagda betalningarna (default): 10%.

Fonden är aktivt förvaltad i det att förvaltarteamet investerar i de värdepapper som antas ha de bästa förutsättningarna ur ett investeringsperspektiv.

Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Fondens modifierade duration, inklusive eventuella likvida medel, får inte avvika mot durationen för jämförelseindex med mer än +/- 2 år.

Merparten av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i andelsklassens basvaluta. Andelsklassen kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.



ESG-fonder (artikel 8)
Fonder som främjar miljömässiga (E) och/eller sociala (S) faktorer och säkerställer god bolagsstyrning (G) kallas ESG-fonder hos Danske Invest. Dessa fonder främjar E/S-egenskaper genom screening, restriktioner, investeringsanalys och aktivt ägande, men de har inte hållbara investeringar som mål. Fonderna integrerar ESG genom att systematiskt identifiera och fokusera på hållbarhetsfaktorer under investeringsprocessen.

ESG-investeringsprodukter uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.


LuxFLAG ESG-märkningen
Denna fond lever upp till kraven för LuxFLAG ESG som är en av de äldsta hållbarhetsmärkningen i Europa. För att få märkningen måste investeringarna leva upp till omfattande hållbarhetskrav. Läs mer här.
Alla fonder lever upp till vår policy för ansvarsfulla investeringar

Avkastning

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-sek h
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SIDanske Invest SICAV
Europe Class SI-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Index Class SIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SI dDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution SEK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Equities Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Fixed Income Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future Class I-sekDanske Invest SICAV
Horisont Aktie Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SIDanske Invest Allocation
Multi Asset Inflation Strategy Class IDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SIDanske Invest SICAV
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
1 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 102,04
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Bent Lystbæk & Jacob Ellinge Nielsen

Titel: First Vice President/Senior Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc./M.Sc.

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 29.10.2021


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-sek h

Fondinnehav per 29.10.2021

Investering % Typ Valuta Land ISIN
1MDB GLOBAL INVESTMENTS 4.4% 09.03.2023 000000000000001.291,29% Obligationer USD Malaysia XS0906085179
REPUBLIC OF COLOMBIA 3.125% 15.04.2031 000000000000001.111,11% Obligationer USD Colombia US195325DS19
DOMINICAN REPUBLIC 5.95% 25.01.2027 000000000000001.111,11% Obligationer USD Dominican Republic USP3579EBV85
DOMINICAN REPUBLIC 5.5% 27.01.2025 000000000000001.011,01% Obligationer USD Dominican Republic USP3579EBD87
NORTH MACEDONIA 2.75% 18.01.2025 000000000000000.980,98% Obligationer EUR Macedonia,The Former Yugoslav Republic Of XS1744744191
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.1% 18.06.2050 000000000000000.980,98% Obligationer USD Uruguay US760942BA98
BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% 11.08.2030 000000000000000.930,93% Obligationer USD Panama USP1559LAA72
STATE OF QATAR 4.817% 14.03.2049 000000000000000.800,80% Obligationer USD Qatar XS1959337749
REPUBLIC OF GABON 6.95% 16.06.2025 000000000000000.770,77% Obligationer USD Gabon XS1245960684
GOVERNMENT OF JAMAICA 6.75% 28.04.2028 000000000000000.740,74% Obligationer USD Jamaica US470160CA80
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-sek h

Fakta om fonden

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.