Bekreftelse av endelige fusjonsdatoer og frysperioder

Denne bekreftelsen gjelder for andelseiere i fond forvaltet av Danske Invest Asset Management AS. Tidligere informasjon om fusjonsdatoer og frysperioder bekreftes og forblir uendret:   

1. Første runde av fusjoner er fredag 29. august 2025 og gjelder følgende fond med tilhørende andelsklasser:  

• Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II (org.nr. NO 990 446 881)  
• Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon (org.nr. NO 981 582 047)  
• Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon (org.nr. NO 987 121 831)  
• Danske Invest Norsk Likviditet I (org.nr. NO 868 006 862)  
• Danske Invest Norge Vekst (org.nr. NO 968 007 386)  

2. Andre runde av fusjoner er fredag 3. oktober 2025 og gjelder følgende fond med tilhørende andelsklasser: 

• Danske Invest Norge I (org.nr. NO 968 127 799)  
• Danske Invest Norge II (org.nr. NO 968 006 959)  
• Danske Invest Norsk Obligasjon (org.nr. NO 968 007 009) 

Frysperioder og informasjon om handel: 

• Fondene med tilhørende andelsklasser stenges fire dager før fusjonsdato – siste handelsdager blir:  
• - Mandag 25. august 2025 for første fusjonsrunde.  
• - Mandag 29. september 2025 for den andre runden med fusjoner.  
• I perioden hvor fondene er stengt kan man ikke legge inn nye ordre (innløsinger og tegninger). Ordre som legges inn i perioden blir kansellert og ikke gjennomført. 
• Fondene er åpen for ordinær handel etter at frysperiodene er avsluttet 
• Det kan innløses andeler kostnadsfritt inntil fem dager før fusjonene. 

For nærmere informasjon om fusjonene, stenging etc, vises det til materiale utsendt til andelseiere som også er å finne på vårt nettsted:  Innkalling 23.06.2025 |News

For nærmere spørsmål rundt fusjonen ta kontakt på Andelseiermote@danskeinvest.com 


Med vennlig hilsen
Danske Invest Asset Management AS