Danske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok h
Investering | % | Type | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
TSY INFL IX N/B 1.125% 15.01.2033 | 000000000000003.903,90% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CGK18 |
TSY INFL IX N/B 1.375% 15.07.2033 | 000000000000003.703,70% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CHP95 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2032 | 000000000000003.423,42% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CDX65 |
TSY INFL IX N/B 0.625% 15.07.2032 | 000000000000003.283,28% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CEZ05 |
TSY INFL IX N/B 0.5% 15.01.2028 | 000000000000002.992,99% | Obligasjoner | USD | USA | US9128283R96 |
TSY INFL IX N/B 0.75% 15.07.2028 | 000000000000002.992,99% | Obligasjoner | USD | USA | US912828Y388 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.04.2026 | 000000000000002.612,61% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CCA71 |
TSY INFL IX N/B 0.625% 15.01.2026 | 000000000000002.492,49% | Obligasjoner | USD | USA | US912828N712 |
TSY INFL IX N/B 0.375% 15.01.2027 | 000000000000002.482,48% | Obligasjoner | USD | USA | US912828V491 |
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.5% 15.04.2030 | 000000000000002.452,45% | Obligasjoner | EUR | Tyskland | DE0001030559 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2031 | 000000000000002.342,34% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CCM10 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2030 | 000000000000002.342,34% | Obligasjoner | USD | USA | US912828ZZ63 |
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15.04.2033 | 000000000000002.262,26% | Obligasjoner | EUR | Tyskland | DE0001030583 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2031 | 000000000000002.232,23% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CBF77 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.04.2027 | 000000000000002.232,23% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CEJ62 |
TSY INFL IX N/B 0.25% 15.07.2029 | 000000000000002.212,21% | Obligasjoner | USD | USA | US9128287D64 |
TSY INFL IX N/B 1.625% 15.10.2027 | 000000000000002.192,19% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CFR79 |
TSY INFL IX N/B 0.375% 15.07.2027 | 000000000000002.162,16% | Obligasjoner | USD | USA | US9128282L36 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2026 | 000000000000002.142,14% | Obligasjoner | USD | USA | US912828S505 |
FRANCE (GOVT OF) 1.85% 25.07.2027 | 000000000000002.042,04% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0011008705 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2030 | 000000000000001.991,99% | Obligasjoner | USD | USA | US912828Z377 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.10.2026 | 000000000000001.941,94% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CDC29 |
TSY INFL IX N/B 0.875% 15.01.2029 | 000000000000001.911,91% | Obligasjoner | USD | USA | US9128285W63 |
TSY INFL IX N/B 3.625% 15.04.2028 | 000000000000001.911,91% | Obligasjoner | USD | USA | US912810FD55 |
TSY INFL IX N/B 3.875% 15.04.2029 | 000000000000001.911,91% | Obligasjoner | USD | USA | US912810FH69 |
TSY INFL IX N/B 1.25% 15.04.2028 | 000000000000001.851,85% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CGW55 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 1.25% 22.11.2032 | 000000000000001.751,75% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B3D4VD98 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 1.25% 22.11.2027 | 000000000000001.731,73% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B128DH60 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.03.2029 | 000000000000001.681,68% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B3Y1JG82 |
TSY INFL IX N/B 2.375% 15.01.2027 | 000000000000001.561,56% | Obligasjoner | USD | USA | US912810PS15 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.03.2026 | 000000000000001.521,52% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BYY5F144 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.10.2025 | 000000000000001.461,46% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CAQ42 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 10.08.2028 | 000000000000001.451,45% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BZ1NTB69 |
TSY INFL IX N/B 2% 15.01.2026 | 000000000000001.351,35% | Obligasjoner | USD | USA | US912810FS25 |
SPAIN I/L BOND 1% 30.11.2030 | 000000000000001.321,32% | Obligasjoner | EUR | Spania | ES00000127C8 |
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15.04.2026 | 000000000000001.281,28% | Obligasjoner | EUR | Tyskland | DE0001030567 |
FRANCE (GOVT OF) 0.7% 25.07.2030 | 000000000000001.201,20% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0011982776 |
FRANCE (GOVT OF) 3.15% 25.07.2032 | 000000000000001.161,16% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0000188799 |
SPAIN I/L BOND 0.7% 30.11.2033 | 000000000000001.151,15% | Obligasjoner | EUR | Spania | ES0000012C12 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2026 | 000000000000001.021,02% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0013519253 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 4.125% 22.07.2030 | 000000000000000.990,99% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB0008932666 |
TSY INFL IX N/B 2.5% 15.01.2029 | 000000000000000.990,99% | Obligasjoner | USD | USA | US912810PZ57 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.3% 15.05.2028 | 000000000000000.960,96% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0005246134 |
TSY INFL IX N/B 1.75% 15.01.2034 | 000000000000000.940,94% | Obligasjoner | USD | USA | US91282CJY84 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1% 15.09.2026 | 000000000000000.900,90% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0004735152 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 10.08.2031 | 000000000000000.880,88% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BNNGP551 |
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.005% 10.03.2031 | 000000000000000.860,86% | Obligasjoner | JPY | Japan | JP1120261M59 |
FRANCE (GOVT OF) 3.4% 25.07.2029 | 000000000000000.840,84% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0000186413 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2031 | 000000000000000.840,84% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0014001N38 |
SPAIN I/L BOND 0.65% 30.11.2027 | 000000000000000.740,74% | Obligasjoner | EUR | Spania | ES00000128S2 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.75% 22.11.2033 | 000000000000000.620,62% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00BMF9LJ15 |
CANADIAN GOVERNMENT RRB 4.25% 01.12.2026 | 000000000000000.610,61% | Obligasjoner | CAD | Kanada | CA135087VS05 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2028 | 000000000000000.590,59% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0013238268 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.65% 15.05.2026 | 000000000000000.580,58% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0005415416 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2032 | 000000000000000.570,57% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0014003N51 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.75% 22.03.2034 | 000000000000000.500,50% | Obligasjoner | GBP | Storbritannia | GB00B46CGH68 |
TSY INFL IX N/B 3.375% 15.04.2032 | 000000000000000.480,48% | Obligasjoner | USD | USA | US912810FQ68 |
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10.03.2029 | 000000000000000.430,43% | Obligasjoner | JPY | Japan | JP1120241K56 |
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10.03.2027 | 000000000000000.360,36% | Obligasjoner | JPY | Japan | JP1120221H48 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.5% 20.09.2030 | 000000000000000.340,34% | Obligasjoner | AUD | Australia | AU0000XCLWV6 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2025 | 000000000000000.320,32% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR0012558310 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3% 20.09.2025 | 000000000000000.290,29% | Obligasjoner | AUD | Australia | AU0000XCLWP8 |
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10.03.2028 | 000000000000000.280,28% | Obligasjoner | JPY | Japan | JP1120231J51 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.4% 15.05.2030 | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0005387052 |
SWEDEN I/L BOND 3.5% 01.12.2028 | 000000000000000.230,23% | Obligasjoner | SEK | Sverige | SE0000556599 |
SWEDEN I/L BOND 0.125% 01.06.2030 | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | SEK | Sverige | SE0013748258 |
SWEDEN I/L BOND 0.125% 01.06.2032 | 000000000000000.220,22% | Obligasjoner | SEK | Sverige | SE0007045745 |
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5% 15.05.2029 | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | EUR | Italia | IT0005543803 |
NEW ZEALAND GVT ILB 3% 20.09.2030 | 000000000000000.210,21% | Obligasjoner | NZD | Nya Zeeland | NZIIBDT003C0 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.25% 21.11.2032 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | AUD | Australia | AU0000171134 |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.75% 21.11.2027 | 000000000000000.190,19% | Obligasjoner | AUD | Australia | AU000XCLWAV1 |
FRANCE (GOVT OF) 0.6% 25.07.2034 | 000000000000000.180,18% | Obligasjoner | EUR | Frankrike | FR001400JI88 |
CANADIAN GOVERNMENT RRB 3% 01.12.2036 | 000000000000000.170,17% | Obligasjoner | CAD | Kanada | CA135087XQ21 |
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.2% 10.03.2030 | 000000000000000.090,09% | Obligasjoner | JPY | Japan | JP1120251L52 |
CANADIAN GOVERNMENT RRB 4% 01.12.2031 | 000000000000000.050,05% | Obligasjoner | CAD | Kanada | CA135087WV25 |
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10.03.2026 | 000000000000000.030,03% | Obligasjoner | JPY | Japan | JP1120211G41 |
Likvide midler | -000000000000000.72-0,72% |
Sist oppdatert 27.03.2024
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.