Danske Invest

Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I

Morningstar Rating : - Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: DK0060506707
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

155,30

Netto andelsverdi per 10.11.2026

+0,00%

Avkastning i dag

+0,31%

Avkastning 1 måned

+4,42%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Aktivt forvaltet rentefond som i hovedsak plasserer sine midler i obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter og bankinnskudd, denominert i norske kroner.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondet kan plassere i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. Fondet skal ha en løpetid på mellom 0 og 2 år.

Det forventes at fondets beholdning kan avvike betydelig fra referanseindeksen på for eksempel utsteder, kredittkvalitet, land og durasjon, selv om fondet har et smalt investeringsunivers. Fondets avkastning kan derfor avvike fra referanseindeksen.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Eksklusjoner

Fondet velger aktivt å ikke investere i en rekke selskaper som ikke overholder fondets bærekraftsstrategi.

Supplerende informasjon om eksklusjoner og eksklusjonslister brukt for fondet kan finnes her.

Bærekraftsrelaterte opplysninger

For ytterligere informasjon om fondets miljømessige og/eller sosiale egenskaper, se

Avkastning

Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I
Referanseindeks
Blandet avkastning
Blandet referanseindeksavkastning
Referanseindeks
Avanserte alternativer
Avkastning
Månedlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (12 mnd løpende)
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start
til
Oppdater
Sammenlignet med
Alternatives - Global Future Class C pDanske Invest SICAV-SIF
European Corporate Green Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class IDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class I pDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-Class pDanske Invest PCC Limited
Nordic Investment Grade Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Norge Vekst Class IDanske Invest 2
Norsk Likviditet Class IDanske Invest 2
Norsk Likviditet Class NIDanske Invest 2
Norsk Likviditet Class NI 3Danske Invest 2
Norsk Likviditet Class NI 4Danske Invest 2
Norsk Likviditet Class NI 5Danske Invest 2
Norsk Likviditet Class NI 6Danske Invest 2
Norsk Likviditet Class NI 7Danske Invest 2
Norsk Likviditet Class P1Danske Invest 2
Norsk Likviditet Pluss Class IDanske Invest 2
Norsk Obligasjon Class IDanske Invest 2
Norsk Obligasjon Class NIDanske Invest 2
Norsk Obligasjon Class NI 4Danske Invest 2
Norsk Obligasjon Class NI 5Danske Invest 2
Norsk Obligasjon Class NI 6Danske Invest 2
Norsk Obligasjon Class NI 7Danske Invest 2
Norsk Obligasjon Class NI 9Danske Invest 2
Norsk Obligasjon Class P1Danske Invest 2
Norske Aksjer Class IDanske Invest 2
Norske Aksjer Class NIDanske Invest 2
Norske Aksjer Class NI 3Danske Invest 2
Norske Aksjer Class NI 4Danske Invest 2
Norske Aksjer Class NI 5Danske Invest 2
Norske Aksjer Class NI 6Danske Invest 2
Norske Aksjer Class NI 7Danske Invest 2
Norske Aksjer Class NI 8Danske Invest 2
Norske Aksjer Class P1Danske Invest 2
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK IDanske Invest Select
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Høyere risiko

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp
 kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden: n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 105,26
I løpet av 3 årNOK 121,75
I løpet av 5 årNOK 127,46
I løpet av 7 årNOK 132,46
I løpet av 10 årNOK 142,26
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Jacob Børs Lind

Tittel: Head of Norwegian Fixed Income
Bakgrunn: M.Sc. (Industrial Economics and Technology Management). Authorized Credit Manager NFF.
Antall års erfaring: 25

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond.

Investeringsfordeling pr. 30.09.2026

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I

Beholdningsliste pr. 30.09.2026

Investering % Type Valuta Land ISIN
DNB BANK FRN 15.01.2032 000000000000003.353,35% Obligasjoner NOK Norge NO0013711564
OLAV THON EIENDOM FRN 25.08.2031 000000000000002.362,36% Obligasjoner NOK Norge NO0011077794
DANSKE BANK A/S 23/29 FRN C 000000000000002.242,24% Obligasjoner NOK Danmark NO0013066324
NYKREDIT REALKREDIT A/S 25/31 FRN 000000000000002.032,03% Obligasjoner NOK Danmark NO0013698894
DANSKE BANK A/S 26/34 FRN C 000000000000001.571,57% Obligasjoner NOK Danmark NO0013710970
EVINY FRN 15.08.2030 000000000000001.531,53% Obligasjoner NOK Norge NO0013629667
SEB AB 26/31 FRN NOK 000000000000001.501,50% Obligasjoner NOK Sverige XS3521587470
ENTRA FRN 20.11.2030 000000000000001.491,49% Obligasjoner NOK Norge NO0011079808
ENTRA FRN 17.01.2030 000000000000001.221,22% Obligasjoner NOK Norge NO0013457986
SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS FRN 20.08.2030 000000000000001.021,02% Obligasjoner NOK Norge NO0013633768
Se hele listen
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

  • Løpende kostnader0,15%
  • Resultatavhengig godtgjørelse0,00%

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

  • Maksimalt gebyr ved tegning0,05%
  • Maksimalt gebyr ved innløsning0,05%

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I

Fakta om fondet

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.