Danske Invest Index

Norway Restricted, klasse NOK W

Morningstar Rating™ : - Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: DK0060608461
Dokument
Faktaark
PRIIPs KID
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

177,12

Netto andelsverdi per 07.02.2023

+0,00%

Avkastning i dag

+4,80%

Avkastning 1 måned

+5,37%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå avkastning på linje med avkastningen for norske aksjer. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Investerer i norske aksjer. Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbasert. Det betyr at investeringene er sammensatt slik at de følger utviklingen for den valgte referanseindeksen.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Det kan være investeringer som ikke er inkludert i indeksen. Du som investor kan forvente at avkastningen i stor grad følger utviklingen i referanseindeksen. Avkastningen vil typisk være litt lavere enn utviklingen i referanseindeksen på grunn av kostnadene. Fondets investeringer er underlagt spesifikke etiske restriksjoner. Valutarisikoen er ikke sikret og valutasvingninger vil kunne påvirke avkastningen.

Investering er kun mulig for investorer som har inngått en rådgivningsavtale med Danske Bank eller en annen distributør, jf. prospektet.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål. 

Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Norway Restricted, klasse NOK W
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
Europe Long-Short Equity Factors Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Fixed Income Global Value Class W-nok h pDanske Invest SICAV - SIF
Global AC Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Alternative Opportunities Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class W-nok h pDanske Invest SICAV - SIF
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok hDanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Horisont Rente Konservativ, klasse NOK WDanske Invest
Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK WDanske Invest Select
USA Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
7 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 97,19
I løpet av 3 årNOK 123,34
I løpet av 5 årNOK 141,72
I løpet av 7 årNOK 198,79
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Kim Thomsen

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: FD
Antall års erfaring: 37

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 31.01.2023

Fordelingen er basert på porteføljens aksjeinnehav
Norway Restricted, klasse NOK W

Beholdningsliste pr. 31.01.2023

Investering % Type Valuta Land ISIN
DNB Bank ASA 000000000000008.968,96% Aksjer NOK Norge NO0010161896
Norsk Hydro ASA 000000000000007.807,80% Aksjer NOK Norge NO0005052605
Equinor ASA 000000000000007.527,52% Aksjer NOK Norge NO0010096985
Aker BP ASA 000000000000006.976,97% Aksjer NOK Norge NO0010345853
Mowi ASA 000000000000005.085,08% Aksjer NOK Norge NO0003054108
Telenor ASA 000000000000004.884,88% Aksjer NOK Norge NO0010063308
Yara International ASA 000000000000004.624,62% Aksjer NOK Norge NO0010208051
Orkla ASA 000000000000004.304,30% Aksjer NOK Norge NO0003733800
Storebrand ASA 000000000000003.073,07% Aksjer NOK Norge NO0003053605
TOMRA Systems ASA 000000000000002.952,95% Aksjer NOK Norge NO0012470089

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Norway Restricted, klasse NOK W

Fakta om fondet

  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN DK0060608461
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest Index
    Fondens registreringsland Danmark
    Utbytte Nei
    Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
    Adm. selskap registreringsland Danmark
    Depotbank J.P. Morgan
    Fondsstørrelse 100
    Valuta NOK
    Pris-metode Swinging Single Price
    Produkttype UCITS
    Startdato 23.04.2015
    Markedsføringstillatelse Danmark, Norge
    Klasse av Norway Restricted - Accumulating KL
    Andre klasser Norway Restricted, klasse NOK
    Skattetype Aktieindkomstbeskattet
  • Profil

    Profil

    Profil Indeks basert
    Type Aksjefond
    Investeringsområde Norden
    Benchmark Oslo Stock Exchange Mutual Fund index (OSEFX) målt i NOK
    Anbefalt investeringshorisont 5 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 06.02.2023 1.774,11
    Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 06.02.2023 217,14
    Netto andelsverdi NOK pr. 07.02.2023 14:00 177,12
  • Risikoindikatorer pr. 31.01.2023

    Risikoindikatorer pr. 31.01.2023

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % -2,81 7,24 7,22 10,31
    Sharpe Ratio
    Volatilitet 20,69 17,38 15,21
    Tracking Error 0,72 0,59 0,51
    Information Ratio -1,24 -1,08 -1,16
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.