Danske Invest SICAV

Global Index Restricted Class WI-eur d

Fond med et bærekraftig mål - ISIN: LU2459128208
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

12,611

Netto andelsverdi per 29.02.2024

+0,67%

Avkastning 1 dag

+4,22%

Avkastning 1 måned

+6,95%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå en avkastning som er sammenlignbar med referanseindeksen og samtidig bidra til en klimabestandig økonomi. Du vil motta utbytte hvert år.

Investeringsstrategi

Fondet forsøker å følge en referanseindeks med lavt CO2-avtrykk.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 9 under SFDR og har et bærekraftig investeringsmål. I tillegg fremmer fondet miljømessige og/eller sosiale egenskaper gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

I et passivt forvaltet fond, investerer forvalterteamet direkte i et utvalg aksjer som inngår i referanseindeksen ved bruk av en multifaktormodell for å redusere handelsomkostninger og minimerer fondets tracking error.

Tracking error forventes å ligge under 1,00%, men kan dog være høyere da referanseindeksen kan inneholde selskaper som ikke finnes i fondets investeringsunivers. Tracking error brukes for å måle forskjellen i fondets og referanseindeksens avkastning.

Fondet kan benytte derivater for sikringsformål og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

Fond med et bærekraftig investeringsmål (artikkel 9)
Fond med et bærekraftig investeringsmål om å investere i økonomisk virksomhet som bidrar til et bærekraftig mål. Slike mål inkluderer avkarbonisering, klimagassutslipp, biologisk mangfold, sirkulær økonomi eller andre miljømessige bærekraftsmål. Fondene kan også investere i økonomiske aktiviteter som bidrar til et sosialt mål – for eksempel sosial integrasjon, arbeidsforhold eller menneskelig kapital – eller de kan bidra til sosiale bærekraftsmål på andre måter. Disse investeringene skader heller ikke bærekraftsmål.

Fond med et bærekraftig investeringsmål oppfyller artikkel 9 i EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren.

Avkastning

Global Index Restricted Class WI-eur d
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
Siden start

til
Sammenlignet med
Alternatives - Global Future Class W-sek hDanske Invest SICAV - SIF
Europe Long-Short Equity Factors Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Europe Small Cap Class WADanske Invest SICAV
Fixed Income Global Value Class W-nok h pDanske Invest SICAV - SIF
Global AC Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Alternative Opportunities Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class W-nok h pDanske Invest SICAV - SIF
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok hDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI-nok h pDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, NOK Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Horisont Rente Konservativ, klasse NOK WDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK WDanske Invest
Japan Class WADanske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Norway Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK WDanske Invest Select
USA Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp

0 år
år
1 år
år

hvorav n/a € i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a €.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av EUR 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årEUR 117,36
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Kim Thomsen

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: FD
Antall års erfaring: 38

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 31.01.2024


Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Global Index Restricted Class WI-eur d

Beholdningsliste pr. 31.01.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
Microsoft Corp. 000000000000005.085,08% Aksjer USD USA US5949181045
Apple Inc. 000000000000005.005,00% Aksjer USD USA US0378331005
NVIDIA Corp. 000000000000002.782,78% Aksjer USD USA US67066G1040
Amazon.com Inc. 000000000000002.362,36% Aksjer USD USA US0231351067
Alphabet Inc. C 000000000000001.661,66% Aksjer USD USA US02079K1079
Meta Platforms Inc. A 000000000000001.441,44% Aksjer USD USA US30303M1027
Schneider Electric SE 000000000000001.111,11% Aksjer EUR Frankrike FR0000121972
Eli Lilly & Co. 000000000000001.091,09% Aksjer USD USA US5324571083
Broadcom Inc. 000000000000001.071,07% Aksjer USD USA US11135F1012
JPMorgan Chase & Co. 000000000000001.051,05% Aksjer USD USA US46625H1005
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global Index Restricted Class WI-eur d

Fakta om fondet

  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN LU2459128208
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest SICAV
    Fondens registreringsland Luxemburg
    Utbytte Ja
    Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
    Adm. selskap registreringsland Danmark
    Depotbank J.P. Morgan
    Valuta EUR
    Pris-metode Single Price
    Produkttype UCITS
    Startdato 24.05.2022
    Markedsføringstillatelse Finland, Sverige, Luxemburg, Norge, Danmark
    Klasse av Global Index Restricted
    Andre klasser Global Index Restricted Class SA
    Global Index Restricted Class SA d
    Global Index Restricted Class SA-nok h
    Global Index Restricted Class SI
    Global Index Restricted Class SI d
    Global Index Restricted Class WA
    Global Index Restricted Class WA d
    Global Index Restricted Class WI
    Global Index Restricted Class WI d
    Global Index Restricted Class WI-eur
  • Profil

    Profil

    Profil Indeks basert
    Type Aksjefond
    Investeringsområde Global
    Benchmark MSCI World Climate Paris Aligned Index
    Anbefalt investeringshorisont 5 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) SEK pr. 29.02.2024 6.877,61
    Forvaltet kapital, klasse (mill.) EUR pr. 29.02.2024 0,01
    Netto andelsverdi EUR pr. 29.02.2024 12,611
  • Risikoindikatorer pr. 31.01.2024

    Risikoindikatorer pr. 31.01.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 17,36
    Sharpe Ratio
    Volatilitet
    Tracking Error
    Information Ratio
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.